外汇计算题(外汇计算题例题)

该公司一年后承担的汇率风险=1009090=1111%，即日元升值1111 要支付的美元购买日元还款额=1亿*1+3%90=11444万美元 实际利率=11444万美元100万美元=1444 比名义利率高=1444%3%=1144。

1EURHKD=77980*10910=85076 21美元对瑞士法郎的三个月远期汇率 美元瑞士法郎=17250+0003017280+00040=1728017320 2客户10万瑞士法郎按远期汇率能兑换的美元数17320=57737万元 3EURUSD＝1132535，USDHKD＝7775785 EURHKD=11325。

USDJPY＝1102030，GBPUSD＝1580 010 汇率双向报价，前者货币为基准货币，后者为报价货币，前汇率为报价者买入基准货币的价格或者是询价者卖出基准货币的价格，后汇率为报价者卖出基准货币询价方买入基准货币的汇率1银行报价方卖出日元，买入美元基准货币，汇率11020 2。

三个月远期汇率USD1=HKD78210+0005078260+00100=7826078360 USD1=CNY67010001006704000050=6691066990 HKD1=CNY66910783606699078260=0853908560 出口商三个月后100万港币，可确定换回人民币8539万元。

2000*350 = 瑞士法郎 ， = 56 套期保值需要合约分数为6份 担心汇率上升， 所以做买入套期保值 现货 按3月即期汇率CHFUSD=0630915 ，支付 瑞士法郎需要 *06315=美元 按5月即期汇率 CHFUSD=0644550，支付 瑞士法郎需要 *06450。

2计算升水率00037*4*100%15341=09647%，小于利差14%，可以套利，即可将低利率货币兑换成高利率货币进行投资，同时卖出高利率货币投资后的本利进行抛补获取利差3最高报价50008515+08515*289%4=58299欧元 41即期报价，英镑数500018937=264033 2远期汇率1。

对方以欧元报价，每件商品为500欧元 以美元报价，每件为600美元 公司最终支付人民币，在EURCNY＝9603 09680 6， USDCNY＝8038 08070 0 报价下，支付500欧元需要支付人民币500*96806=484030元 支付600美元需要支付人民币600*80700=484200元 我国公司应接受欧元报价。

1远期汇率USDJPY=9825 +016~ 9836+025＝ 9841~9861 三个月期客户购买美元，即银行报价方出售美元这里为基准货币，应用汇率为9861，公司需要支付的日元数为50万*9861＝49305万日元 2远期汇率EURUSD=1342500023~1343600010=134。